解读 Optimism 的杀手锏:衍生品交易、社区和 OP

解读 Optimism 的杀手锏:衍生品交易、社区和 OP

1. Optimism独立地址数接近119万个,高于Arbitrum;

2. Optimism受到以太坊头部DeFi应用和顶级投行的支持

3. OP对激励和引入用户和应用起到较好效果;

4. 优化体验、突出优势是Optimism需要思考的课题。

伴随着DeFi热潮,Layer2扩容方案被反复提起,Layer2赛道呈现群雄并起的态势。Arbitrum、Optimism、zkSync、StarkWare被网友称为Layer2赛道的“四大天王”。

截至6月30日,Layer2锁仓量为39亿美元,Optimism排名第两位,锁仓量为7.4亿美元。

Optimism在完成B轮融资之后估值达到16.5亿美元,成为加密独角兽,投资机构包括a16z、Paradigm。由于Optimism的正统性和社区合作等因素,Optimism在以太坊社区广受欢迎。

Optimism目前的主要竞争对手是Arbitrum、zkSync、StarkWare、Metis和Layer1的EVM兼容链。如何优化Layer2的用户体验,突出Layer2的优势是包括Arbitrum、Optimism在内的头部Layer2项目共同面临的课题。

Layer2赛道总体情况

L2BEAT数据显示,截至6月30日,Layer2锁仓量为39亿美元。受到6月份加密市场整体下跌的影响,6月Layer2锁仓量减少11亿美元,降幅为22%。

另据DefiLlama数据,6月DeFi总体锁仓量从1432亿美元降至886亿美元,降幅为38%。相比之下,Layer2锁仓量表现优于DeFi市场总体表现。

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在Layer2网络中,Arbitrum和Optimism锁仓量排名前两位,分别为20亿美元和7.4亿美元,Arbitrum锁仓量占比达51.3%,远超其他Layer2网络。值得一提的是,Arbitrum和Optimism都采用了Optimistic Rollup的扩容方案。

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使用ZK Rollup扩容方案的Layer2网络中,锁仓量表现比较突出的是路印(1.67亿美元)和zkSync(5749亿美元),采用StarkWare扩容方案的应用dYdX、Immutable X、DeversiFi锁仓量排名位于前十。

Optimism概况

1. 简介

Optimism采用Optimistic Rollup的扩容方案,是Layer2扩容解决方案。

去年11月,Optimism完成EVM等效性升级后完全兼容以太坊虚拟机(EVM),允许以太坊链上Dapp直接将智能合约迁移到Optimism网络。

Optimism在2021年初完成主网软启动。截至目前,仅Optimism生态门户列出的项目就超过150个。

2. 融资信息

种子轮融资:2020年1月,Optimism完成350万美元种子轮融资,Paradigm和IDEO领投。

A轮融资:2021年2月,Optimism完成2500万美元A轮融资,a16z领投。

B轮融资:2022年3月,Optimism完成1.5亿美元B轮融资,a16z和Paradigm领投,估值达到16.5亿美元。

3. 链上数据

日交易数:2022年以来,Optimism链上日交易数集中在5万-10万区间,最高纪录是今年6月1日创下的487,814笔。

地址数:截至6月30日,Optimism独立地址数接近119万个。

Gas费:Optimism执行一次swap消耗的手续费约为0.33美元,在统计的Layer2网络中仅次于Arbitrum。

4. 最新进展

Optimism于6月24日启动第二轮治理提案投票,投票将持续至北京时间7月7日3:00。本轮被批准就OP Token分配进行投票的项目包括ParaSwap、Optimistic Railway、dForce、GYSR、Mean Finance、Raptor、Balancer、BeethovenX、Summa、WardenSwap、Pickle Finance。

5. OP代币

代币总量:4,294,967,296枚

代币分配:

-25%作为生态基金

-19%用于空投(第一次空投已完成,空投代币总量的5%)

-19%提供给核心贡献者

-15%提供给投资者

-20%追溯性公共产品融资(向对Optimism和以太坊生态有贡献的项目提供资助)

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Optimism生态项目

上文提到,仅Optimism生态门户列出的项目就超过150个。哔哔News统计了Optimism生态中20个DEX、16个跨链桥项目、6个借贷应用、4个收益协议和3个NFT平台。

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1. DEX

20个DEX的类型涵盖AMM、DEX聚合器、衍生品交易平台、跨链DEX。20个DEX当中有12个在Arbitrum和Optimism上部署。

在这12个项目中,推特粉丝数排名前五名的应用分别是1inch、Uniswap、Curve Finance、OpenOcean和SushiSwap。这意味着,以太坊头部的AMM、DEX聚合器、稳定币交易协议均在两条链上完成部署。

Optimism链上比重较大的DEX类型是衍生品交易平台,合成资产交易平台Synthetix带着其生态内的衍生品交易协议在Optimism链上部署,扩大了Optimism的衍生品交易版图。

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2. 跨链桥

16个跨链桥项目中,15个跨链桥项目支持Arbitrum和Optimism。跨链桥是用户在Layer1和Layer2之间跨层跨链的重要工具,15个跨链桥为用户提供充足的选择。

跨链桥项目锁仓量排名前三位的是Multichain(19亿美元)、Stargate(4.5亿美元)、Poly Network(3.4亿美元)。

3. 借贷应用

6个借贷应用中,锁仓量排名前两位的是Aave(30亿美元)和dForce(2.6亿美元),两者在以太坊链上发展时间长,借贷功能丰富。Aave和dForce在Arbitrum和Optimism链上均完成部署。

4. 收益协议

统计的4个收益协议分别是:

·DeFi收益优化器Beefy Finance

·稳定币理财实验性平台Pickle Finance

·自动复利协议xToken

·流动性管理和Uniswap v3做市协议Gamma

其中锁仓量排名前两位的是Beefy Finance(2.48亿美元)和Pickle Finance(1040万美元)。

5. NFT交易平台

相比于DeFi应用,Optimism生态NFT和链游板块比较单薄,Optimism生态NFT交易平台主要有3个:tofuNFT、Quixotic和OptiMarket。

tofuNFT是多链部署的NFT交易平台,Quixotic是Optimism原生的最大的NFT交易平台。

Optimism的优势:头部项目和顶级投行支持、重视社区和生态发展

1. 头部项目和顶级投行支持

Optimism在开发过程中与以太坊头部项目Uniswap和Synthetix保持密切的合作。

2019年10月,Optimism与Uniswap合作发布 Unipig Optimism Rollup测试网,Unipig是基于Optimistic Rollup的Layer2 DEX实验性产品。而Uniswap方面在Optimism主网上线前表示,将在Optimism上线时部署Uniswap v3。

2020年,Optimism团队与合成资产交易平台Synthetix合作,而Synthetix后来将Optimism作为首选的扩容方案,将衍生品交易产品带到Optimism生态。

值得注意的是,Uniswap创始人Hayden Adams和Synthetix创始人Kain Warwick在以太坊生态开发者当中比较活跃且有话语权,他们的大力支持为Optimism扩展生态铺平道路。

顶级投行也很早就将目光瞄准Optimism。2020年1月,Paradigm和IDEO便领投了Optimism的种子轮融资。A轮融资由a16z领投,B轮融资由a16z和Paradigm共同领投。a16z和Paradigm的加持,帮助其获得更多顶级投行的支持。

2. 重视社区和生态发展

Optimism近期最大的事件就是发行OP代币,并分配19%的代币用于空投,以激励用户和生态项目。

在完成首轮空投后,Optimism推出2.31亿枚OP激励基金,旨在资助OP生态系统中的建设者和项目。激励基金首先将通过项目的TVL以及每日交易量决定项目可以申领的OP代币数量,之后将向任何符合Optimism愿景的项目开放。获得OP的项目可以将一部分OP分发给用户,激励用户使用部署在Optimism链上的应用。

这两个措施激励用户和生态项目,能够有效将用户和项目引入Optimism生态。

收入和估值

1. 收入

Messari的报告《The Value of Optimism》认为Optimism的收入主要来源于以下两个部分。

①定序器在Layer2上收取用户的gas费,生成区块,并将交易添加到Layer1上。目前收取的费用是提交交易所需的124%,这个过程存在利润。这部分预计每年产生5700万美元的收入。

②定序器在未来可以捕获最大可提取价值(MEV)获利,Optimism提出了一个用于MEV拍卖的系统,可以出售重新排序的能力,MEV拍卖收入用于资助Optimism的公共产品。这部分预计每年产生130万美元的收入。

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另据Token Terminal数据,Optimism 最近30天收入为163万美元,按此数据计算的年化收入约为2000万美元。

2. 估值

Messari在《The Value of Optimism》的报告中对Optimism按市销率(总市值/收入)的方法对Optimism进行了估值。该报告预估,Optimism每年收入约5840万美元,市销率为150,最终认为OP的总市值约为87.7亿美元,OP价格约2美元。

根据Optimism的融资情况,Optimism在完成B轮融资后估值达到16.5亿美元。

用户的困扰:选择新公链还是以太坊Layer2

以太坊Layer2扩容方案面临的最大对手是以太坊EVM兼容链,EVM兼容链包括Polygon、BSC、Fantom等。其中Polygon锁仓量为20.3亿美元,Fantom锁仓量为10亿美元。值得注意的是,Polygon去年锁仓量曾突破120亿美元。

以太坊EVM兼容链同样支持以太坊链上Dapp直接将智能合约迁移至这些链,而且这些链以原生代币(如MATIC、FTM)支付Gas费,费用相对更低一些。从生态应用数量、原生应用数量上比较,以太坊Layer2扩容方案处于劣势。

如何优化Layer2的用户体验,突出Layer2的优势是包括Arbitrum、Optimism在内的头部Layer2项目共同面临的课题。

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